Esse artigo foi publicado originalmente no dia 13/09/08
No Mercado Acionário há Ciclos de Altas, Correções e Ciclos de Baixas. As Correções iniciais do mês de junho deste ano transformaram-se em Tendência de Baixa declarada do Índice Bovespa. Ate então, esta é a realidade e deve ser respeitada pelos Investidores e Especuladores que Operam regularmente.
Nas ultimas semanas recebi e-mails com as mais diversas dúvidas. O que chama a atenção é que na sua grande maioria, as perguntas são relacionadas em como salvar as Operações onde o saldo é negativo e quais os Ativos estão propensos a Alta, além das incertezas sobre as melhores atitudes para realizar Trades curtos e Operações de Curto e Longo Prazo.
Esclareço abaixo o meu ponto de vista a respeito a essas dúvidas e pauto como vejo o momento atual que estamos atravessando, bem como as situações corretas para se posicionar diante deste Mercado.
1- TENDÊNCIA: Sendo um ciclo de Baixa, não se deve tentar adivinhar quando haverá a reversão da mesma. O Mercado estabelecerá o momento adequado. Entrar apenas porque acredita que já caiu o bastante, sem os devidos fundamentos Gráficos e fundamentalistas, é jogar com as probabilidades contra o sucesso nas Operacionais.
2- REPIQUES: O momento está propenso para ganhar nos Repiques. Ou seja, entrar nos pequenos canais de alta, que na verdade tem sido até então correções para mais quedas. Outra alternativa é Operar Vendido, alugando as ações. Neste caso, uma vez identificado o topo, aluga e vende o Ativo recomprando-o mais em baixo.
3- STOP: Os repiques representam movimentos rápidos e curtos, por isso às entradas devem ser pautadas com os devidos Stops.
4- ESTABELEÇA: Somente entre em uma Operação, depois de estabelecer os pontos de Entrada e Saída da mesma. Dando certo ou não, siga à risca o que for estabelecido.
5- CP e MP: Investimentos de Curto e Médio Prazos estão comprometidos, visto que não está havendo sustentação de Mercado nos últimos meses para estas Operações.
6- LP: Muitos abordam o desejo em Investir para Longo Prazo, mas ao primeiro sinal de queda, se deixam abalar pelo excesso de preocupação e frustração. Devem avaliar se realmente desejam Investir usando esta Estratégia. Quem Compra visando o LP não costuma ter tais inquietações. Aliás, nem conferem cotações, uma vez que os movimentos do mercado são severos e sempre provocam ansiedades.
7- POUCO E CONSTANTE: Operar LP é comprar pouco mensalmente, e não comprometer todo o capital em uma só aquisição. Os ativos para tais Investimentos devem ser preferencialmente as Blue Chips, pela confiabilidade e Liquidez das mesmas. Outro ponto importante a ressaltar é a devida diversificação dos setores para a composição da Carteira de Ativos.
8- ATÉ QUANDO CAIRÁ? Estamos diante de uma crise descomunal? Impossível afirmar. Mas a Economia Mundial atravessa um momento difícil e sugestiona que esta Tendência atual perdure por mais tempo.
9- O QUE DIZEM OS GRÁFICOS? A forte alta do Ibov nos últimos anos elevou o Valor dos Ativos significativamente e muitos deles estão com “gorduras” por demais. Graficamente a Queda poderá se acentuar sem, contudo alcançar o Valor que esses Papeis estavam a poucos anos atrás.
10- MOMENTO CRÍTICO: As principais Ações já não caíram muito? Em minha opinião, a queda que estamos vivendo está realmente acelerada. As Variações negativas de Preços superiores a 40% em relação às Blue Chips estão acima do que seria razoável de se supor para um prazo tão curto. Isso somente reforça a força com que a crise vem atingindo o Mercado Nacional e Mundial. 11- ANÁLISE TÉCNICA: É fundamental para Operar nesse período de Quedas, ampliar os conhecimentos sobre as Análises e Leituras Gráficas e, sem um Programa Gráfico adequado será muito difícil realizar Operações bem sucedidas. Portanto, Estude adequadamente para depois Operar regularmente.
12- ESTRATÉGIA: Estabeleça uma Estratégia e siga-a a risca. Saiba para onde vai e o que realmente deseja. Nunca Opere como (desculpem o termo) uma “barata tonta”. Não vá pela indicação das pessoas. Utilize dessas indicações apenas para servirem como parâmetros para os seus Estudos. As decisões devem vir de você, baseadas na sua visão do momento. Sem Estratégia adequada, certamente não será um vitorioso.
13- DISCIPLINA: Sem Disciplina, não há Estratégia vencedora. Portanto assuma o que for estabelecido e seja contundente. Não mude de decisão no meio do caminho. Se tiver um perfil propenso a mudanças durante as Operações, estabeleça tais possibilidades antes de entrar nas mesmas. Seja Disciplinado!
14- EMOCIONAL: Cuide dos seus sentimentos. Eles costumam prejudicar as Operações. Um Profissional deve ser mais racional do que emotivo. E na Bolsa de Valores, se possível, seja somente racional. Deixe os sentimentos para a sua vida pessoal. Mas cuide deles mesmo Operando, ou seja, tente entender e fixar na sua mente que na Bolsa as decisões devem seguir uma lógica de Mercado. Apenas isso.
15- PREVINA-SE: Perder custa caro ao Psicológico e ao bolso. Não arrisque tanto sem que as probabilidades estejam ao seu favor. Na insegurança, fique de fora. Cuide para que a sua Ambição não se torne Ganância. “É aí que mora o perigo”.
16- PACIÊNCIA: Quem não possui esta virtude não deve Operar Bolsa de Valores. O momento ideal para entrar em um ativo advém da observação e Paciência. Lembre-se, você não cria o ponto de entrada, o Mercado o cria para você. Faça a leitura gráfica, aguarde e na hora certa se decida.
17- EXPERIÊNCIA: Se você tem pouco tempo de Mercado, entenda que, sendo um novato dificilmente vencerá “disputando” com Investidores e Traders experientes. Não se iluda. Sem a experiência e as ferramentas necessárias, somente irá perder em suas Operações com o transcorrer do tempo.
18- TRADES CURTOS: Os melhores momentos para Day Trades se encontram no Leilão de Abertura, trinta minutos após a Abertura e na ultima hora do Pregão do Ibovespa. Entre às 12:00 e 15:00 horas o Mercado costuma ficar congestionado nos Gráficos do Intraday e possibilita apenas Trades curtíssimos que podem ser explorados nos Gráficos de 5’, 15’e 60’minutos.
19- DIA DE QUEDA: Em dia de queda forte, o melhor é não Operar, mas para os que mesmo assim o desejam, os Ativos mais indicados para Trades são aqueles que ainda com o Mercado caindo, estão, contrariando a Tendência imediata do Índice, e subindo. Aguarde uma correção no Intraday e entre.
20- DJ e ADRs: O Dow Jones e as ADRs geralmente sinalizam a Tendência imediata do Ibovespa e dos seus respectivos Papeis. Somente ajuda às Operações acompanhar tais Variações. 21- VARIAÇÕES HISTÓRICAS: As variações negativas ocorrem regularmente nas Bolsas de Valores. Atualmente onde trinta segundos para atualizar uma pagina na internet acham-se uma enormidade de tempo, todos querem viver dos resultados imediatos. Dois três ou quatro anos de Quedas para um período Gráfico não representam muito, visto a partir das analises e dos Candles anuais.
21-1 CORREÇÃO E TENDENCIA: As correções normais do Ibovespa, sem prejudicar a Tendência de Alta (para os Tempos maiores - Semanal Mensal e Anual) costumam oscilarem entre 12% e 25% . Mais do que isso, vira Tendência de Baixa. Atualmente o Ibov está com Variação negativa em torno dos 30% .
21-2 CRISE: Em momentos de crises as Variações nas Bolsas de Valores oscilam entre 55% e 70%, sendo uma média de 60% de variação para Baixo.
21-3 CRASH: Crises mais agudas e severas podem remeter um Índice de Bolsa de Valores (Qualquer que seja ela) a até 75% ou 80% de Variação negativa.
Considerações Finais:
O índice Ibovespa vem há varias semanas Fechando no “vermelho”. Fazem-se novos fundos e raramente novos topos. Claramente as probabilidades estão contra os que vêm Operando com regularidade no Mercado de Ações atual. Ganhar assim é sempre difícil. Se os Traders e investidores não estiverem certos de suas intenções e habilidades, utilizando de Estudos, estratégias e disciplina rigorosas haverão que aceitarem os devidos prejuízos em suas investidas.
Portanto, cuide melhor do seu Capital e procure entender melhor como é Operar Mercado em Tendência de Baixa.
No Mercado Acionário há Ciclos de Altas, Correções e Ciclos de Baixas. As Correções iniciais do mês de junho deste ano transformaram-se em Tendência de Baixa declarada do Índice Bovespa. Ate então, esta é a realidade e deve ser respeitada pelos Investidores e Especuladores que Operam regularmente.
Nas ultimas semanas recebi e-mails com as mais diversas dúvidas. O que chama a atenção é que na sua grande maioria, as perguntas são relacionadas em como salvar as Operações onde o saldo é negativo e quais os Ativos estão propensos a Alta, além das incertezas sobre as melhores atitudes para realizar Trades curtos e Operações de Curto e Longo Prazo.
Esclareço abaixo o meu ponto de vista a respeito a essas dúvidas e pauto como vejo o momento atual que estamos atravessando, bem como as situações corretas para se posicionar diante deste Mercado.
1- TENDÊNCIA: Sendo um ciclo de Baixa, não se deve tentar adivinhar quando haverá a reversão da mesma. O Mercado estabelecerá o momento adequado. Entrar apenas porque acredita que já caiu o bastante, sem os devidos fundamentos Gráficos e fundamentalistas, é jogar com as probabilidades contra o sucesso nas Operacionais.
2- REPIQUES: O momento está propenso para ganhar nos Repiques. Ou seja, entrar nos pequenos canais de alta, que na verdade tem sido até então correções para mais quedas. Outra alternativa é Operar Vendido, alugando as ações. Neste caso, uma vez identificado o topo, aluga e vende o Ativo recomprando-o mais em baixo.
3- STOP: Os repiques representam movimentos rápidos e curtos, por isso às entradas devem ser pautadas com os devidos Stops.
4- ESTABELEÇA: Somente entre em uma Operação, depois de estabelecer os pontos de Entrada e Saída da mesma. Dando certo ou não, siga à risca o que for estabelecido.
5- CP e MP: Investimentos de Curto e Médio Prazos estão comprometidos, visto que não está havendo sustentação de Mercado nos últimos meses para estas Operações.
6- LP: Muitos abordam o desejo em Investir para Longo Prazo, mas ao primeiro sinal de queda, se deixam abalar pelo excesso de preocupação e frustração. Devem avaliar se realmente desejam Investir usando esta Estratégia. Quem Compra visando o LP não costuma ter tais inquietações. Aliás, nem conferem cotações, uma vez que os movimentos do mercado são severos e sempre provocam ansiedades.
7- POUCO E CONSTANTE: Operar LP é comprar pouco mensalmente, e não comprometer todo o capital em uma só aquisição. Os ativos para tais Investimentos devem ser preferencialmente as Blue Chips, pela confiabilidade e Liquidez das mesmas. Outro ponto importante a ressaltar é a devida diversificação dos setores para a composição da Carteira de Ativos.
8- ATÉ QUANDO CAIRÁ? Estamos diante de uma crise descomunal? Impossível afirmar. Mas a Economia Mundial atravessa um momento difícil e sugestiona que esta Tendência atual perdure por mais tempo.
9- O QUE DIZEM OS GRÁFICOS? A forte alta do Ibov nos últimos anos elevou o Valor dos Ativos significativamente e muitos deles estão com “gorduras” por demais. Graficamente a Queda poderá se acentuar sem, contudo alcançar o Valor que esses Papeis estavam a poucos anos atrás.
10- MOMENTO CRÍTICO: As principais Ações já não caíram muito? Em minha opinião, a queda que estamos vivendo está realmente acelerada. As Variações negativas de Preços superiores a 40% em relação às Blue Chips estão acima do que seria razoável de se supor para um prazo tão curto. Isso somente reforça a força com que a crise vem atingindo o Mercado Nacional e Mundial. 11- ANÁLISE TÉCNICA: É fundamental para Operar nesse período de Quedas, ampliar os conhecimentos sobre as Análises e Leituras Gráficas e, sem um Programa Gráfico adequado será muito difícil realizar Operações bem sucedidas. Portanto, Estude adequadamente para depois Operar regularmente.
12- ESTRATÉGIA: Estabeleça uma Estratégia e siga-a a risca. Saiba para onde vai e o que realmente deseja. Nunca Opere como (desculpem o termo) uma “barata tonta”. Não vá pela indicação das pessoas. Utilize dessas indicações apenas para servirem como parâmetros para os seus Estudos. As decisões devem vir de você, baseadas na sua visão do momento. Sem Estratégia adequada, certamente não será um vitorioso.
13- DISCIPLINA: Sem Disciplina, não há Estratégia vencedora. Portanto assuma o que for estabelecido e seja contundente. Não mude de decisão no meio do caminho. Se tiver um perfil propenso a mudanças durante as Operações, estabeleça tais possibilidades antes de entrar nas mesmas. Seja Disciplinado!
14- EMOCIONAL: Cuide dos seus sentimentos. Eles costumam prejudicar as Operações. Um Profissional deve ser mais racional do que emotivo. E na Bolsa de Valores, se possível, seja somente racional. Deixe os sentimentos para a sua vida pessoal. Mas cuide deles mesmo Operando, ou seja, tente entender e fixar na sua mente que na Bolsa as decisões devem seguir uma lógica de Mercado. Apenas isso.
15- PREVINA-SE: Perder custa caro ao Psicológico e ao bolso. Não arrisque tanto sem que as probabilidades estejam ao seu favor. Na insegurança, fique de fora. Cuide para que a sua Ambição não se torne Ganância. “É aí que mora o perigo”.
16- PACIÊNCIA: Quem não possui esta virtude não deve Operar Bolsa de Valores. O momento ideal para entrar em um ativo advém da observação e Paciência. Lembre-se, você não cria o ponto de entrada, o Mercado o cria para você. Faça a leitura gráfica, aguarde e na hora certa se decida.
17- EXPERIÊNCIA: Se você tem pouco tempo de Mercado, entenda que, sendo um novato dificilmente vencerá “disputando” com Investidores e Traders experientes. Não se iluda. Sem a experiência e as ferramentas necessárias, somente irá perder em suas Operações com o transcorrer do tempo.
18- TRADES CURTOS: Os melhores momentos para Day Trades se encontram no Leilão de Abertura, trinta minutos após a Abertura e na ultima hora do Pregão do Ibovespa. Entre às 12:00 e 15:00 horas o Mercado costuma ficar congestionado nos Gráficos do Intraday e possibilita apenas Trades curtíssimos que podem ser explorados nos Gráficos de 5’, 15’e 60’minutos.
19- DIA DE QUEDA: Em dia de queda forte, o melhor é não Operar, mas para os que mesmo assim o desejam, os Ativos mais indicados para Trades são aqueles que ainda com o Mercado caindo, estão, contrariando a Tendência imediata do Índice, e subindo. Aguarde uma correção no Intraday e entre.
20- DJ e ADRs: O Dow Jones e as ADRs geralmente sinalizam a Tendência imediata do Ibovespa e dos seus respectivos Papeis. Somente ajuda às Operações acompanhar tais Variações. 21- VARIAÇÕES HISTÓRICAS: As variações negativas ocorrem regularmente nas Bolsas de Valores. Atualmente onde trinta segundos para atualizar uma pagina na internet acham-se uma enormidade de tempo, todos querem viver dos resultados imediatos. Dois três ou quatro anos de Quedas para um período Gráfico não representam muito, visto a partir das analises e dos Candles anuais.
21-1 CORREÇÃO E TENDENCIA: As correções normais do Ibovespa, sem prejudicar a Tendência de Alta (para os Tempos maiores - Semanal Mensal e Anual) costumam oscilarem entre 12% e 25% . Mais do que isso, vira Tendência de Baixa. Atualmente o Ibov está com Variação negativa em torno dos 30% .
21-2 CRISE: Em momentos de crises as Variações nas Bolsas de Valores oscilam entre 55% e 70%, sendo uma média de 60% de variação para Baixo.
21-3 CRASH: Crises mais agudas e severas podem remeter um Índice de Bolsa de Valores (Qualquer que seja ela) a até 75% ou 80% de Variação negativa.
Considerações Finais:
O índice Ibovespa vem há varias semanas Fechando no “vermelho”. Fazem-se novos fundos e raramente novos topos. Claramente as probabilidades estão contra os que vêm Operando com regularidade no Mercado de Ações atual. Ganhar assim é sempre difícil. Se os Traders e investidores não estiverem certos de suas intenções e habilidades, utilizando de Estudos, estratégias e disciplina rigorosas haverão que aceitarem os devidos prejuízos em suas investidas.
Portanto, cuide melhor do seu Capital e procure entender melhor como é Operar Mercado em Tendência de Baixa.
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